南昌市合作交流办2018年度部门决算

来源:市合作交流办 发布日期:2019-09-25 09:29:00 浏览量: 字体

第一部分南昌市合作交流办部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分南昌市合作交流办部门概况

一、部门主要职能

市委、市政府合作交流办为正县级参照公务员法管理的事业单位,归市委、市政府共同管理,以市委管理为主。主要职责是:

1)参与我市区域合作交流的联络接待工作;

2)负责上级领导来昌指导、外地领导来昌访问及客商来昌考察投资等活动的接待工作;

3)承担市委、市政府交办的国家、外省、市在南昌召开的重要会议和大型会议的接待服务工作;

4)负责市领导和市党政代表团出访、考察的外联服务工作;

5)配合有关部门做好市领导参加国内大型经贸活动、招商引资和展销博览等活动的服务保障工作;

6)承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:下设有南昌市区域合作服务中心1个二级单位。无变动情况。

本部门2018年年末编制人数24人,其中行政编制20人,事业编制4人;年末实有人数23人,其中参照公务员法管理人员19人,财政补助人员4人;离休人员0人,退休人员14人。

第二部分   2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

编制单位:南昌市合作交流办 2018年度 金额单位:万元

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

1

2

一、财政拨款收入

1

1,170.32

一、一般公共服务支出

28

969.55

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

36.68

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

30.77

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

21.93

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

20.43

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

二十二、债务还本支出

49

0.00

23

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

1,207.00

本年支出合计

51

1,042.68

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

26

871.17

年末结转和结余

53

1,035.49

总计

27

2,078.17

总计

54

2,078.17

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


编制单位:南昌市合作交流办

入决算表

                  

2018年度

公开02表金额单位:万元


本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,207.00

1,170.32

0.00

0.00

0.00

0.00

36.68

201

一般公共服务支出

1,132.05

1,095.37

0.00

0.00

0.00

0.00

36.68

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,132.05

1,095.37

0.00

0.00

0.00

0.00

36.68

2010301

  行政运行

374.68

338.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36.68

2010302

  一般行政管理事务

727.00

727.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

30.37

30.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

32.59

32.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

32.59

32.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

0.82

0.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.77

31.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

21.93

21.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

21.93

21.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

21.93

21.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20.43

20.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20.43

20.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

19.06

19.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

1.37

1.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开03


编制单位:南昌市合作交流办 2018年度 金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,042.68

475.57

567.11

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

969.55

424.36

545.19

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

969.55

424.36

545.19

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

393.99

393.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

545.19

0.00

545.19

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

30.37

30.37

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

30.77

30.77

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

30.77

30.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

0.82

0.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.95

29.95

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

21.93

0.00

21.93

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

21.93

0.00

21.93

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

21.93

0.00

21.93

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20.43

20.43

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20.43

20.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

19.06

19.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

1.37

1.37

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04


编制单位:南昌市合作交流办 金额单位:万元

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政

拨款

政府性基金预算财

政拨款

1

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,170.32

一、一般公共服务支出

30

932.87

932.87

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

30.77

30.77

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

21.93

21.93

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

20.43

20.43

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,170.32

本年支出合计

53

1,006.00

1,006.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

871.17

年末财政拨款结转和结余

54

1,035.49

1,035.49

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

871.17

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

总计

28

2,041.49

总计

57

2,041.49

2,041.49

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05


编制单位:南昌市合作交流办 2018年度 金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,006.00

438.88

567.11

201

一般公共服务支出

932.87

387.68

545.19

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

932.87

387.68

545.19

2010301

  行政运行

357.31

357.31

0.00

2010302

  一般行政管理事务

545.19

0.00

545.19

2010350

  事业运行

30.37

30.37

0.00

208

社会保障和就业支出

30.77

30.77

0.00

20805

行政事业单位离退休

30.77

30.77

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

0.82

0.82

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.95

29.95

0.00

213

农林水支出

21.93

0.00

21.93

21399

其他农林水支出

21.93

0.00

21.93

2139999

  其他农林水支出

21.93

0.00

21.93

221

住房保障支出

20.43

20.43

0.00

22102

住房改革支出

20.43

20.43

0.00

2210201

  住房公积金

19.06

19.06

0.00

2210203

  购房补贴

1.37

1.37

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06


编制单位:南昌市合作交流办 2018年度 金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

339.53

302

商品和服务支出

52.22

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

99.88

30201

办公费

6.64

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

111.71

30202

印刷费

1.38

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

11.73

30205

水费

0.22

310

资本性支出

2.00

30108

机关事业单位

基本养老保险缴

29.95

30206

电费

1.35

31001

房屋建筑物购

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

1.24

31002

办公设备购置

2.00

30110

职工基本医疗

保险缴费

13.37

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补

助缴款

0.00

30209

物业管理费

5.70

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障

缴费

17.70

30211

差旅费

0.40

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

51.66

30212

因公出国

(境)费用

0.00

31007

信息网络及软

件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利

支出

3.54

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

45.13

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

9.38

310111

地上附着物和

青苗补偿

0.00

30302

退休费

43.16

30217

公务接待费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

1.20

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具

0.00

30305

生活补贴

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品

购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.65

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

2.04

31099

其他资本性支

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

3.18

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.10

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.67

30239

其他交通费用

16.11

31204

费用补贴

0.00

30240

税金及附加费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

3.93

31299

其他对企业补

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用

支出

0.00

39908

对民间非营利

组织和群众性自

治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

384.66

公用支出合计

54.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07

编制单位:南昌市合作交流办 2018年度 金额单位:万元


项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

9.52

0.00

1.因公出国(境)费

2

7.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

(1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

(2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

3.公务接待费

6

2.52

0.00

(1)国内接待费

7

2.52

0.00

其中:外事接待费

8

0.00

0.00

(2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

3.公务用车购置数(辆)

13

0

4.公务用车保有量(辆)

14

0

5.国内公务接待批次(个)

15

0

其中:外事接待批次(个)

16

0

6.国内公务接待人次(人)

17

0

其中:外事接待人次(人)

18

0

7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

编制单位:南昌市合作交流办 2018年度 金额单位:万元

年初结转和结

本年收入

本年支出

年末结转和结

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表

编制单位:南昌市合作交流办 2018年度       公开09

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

20

1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

2.主要领导干部用车

3

0

3.机要通信用车

4

0

4.应急保障用车

5

0

5.执法执勤用车

6

0

6.特种专业技术用车

7

0

7.离退休干部用车

8

0

8.其他用车

9

20

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

注:本表反映截止20181231日,部门占用的国有资产情况。


第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2078.17万元,其中年初结转和结余871.17万元,较2017年增加123.13万元,增长16.5%;本年收入合计1170.32万元,较2017年增加62.13万元,增长5.43%,主要原因是:追加预算经费

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1170.32万元,占97%;其他收入36.68万元,3%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2078.17万元,其中本年支出合计1042.68万元,较2017年增加40.3万元,增长4.02%,主要原因是:接待任务重,大型活动较往来有所增加;年末结转和结余1035.49万元,较2017年增加144.97万元,增长16.28%,主要原因是:项目经费市委市政府接待费专款专用,实行厉行节约

本年支出的具体构成为:基本支出475.57万元,占45.6%;项目支出567.11万元,占54.4%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为1886.5万元,决算数为1042.68万元,完成年初预算的55.3%,其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1809.35万元,决算数为969.55万元,完成年初预算的63.9%,主要原因是:历年结余数字较大所以预算数字较大

(二)社会保障和就业支出年初预算数为53.39万元,决算数为30.77万元,完成年初预算的57.6%,主要原因是:年末存在未下达指标20.8万元,剩余为个人职业年金本年度未支付13.45万元

农林水支出年初预算数为0万元,决算数为21.93万元,完成年初预算的0%,主要原因是:绿博会大型活动追加经费

住房保障支出年初预算数为23.76万元,决算数为20.43万元,完成年初预算的86%,主要原因是:上年结余未下达指标

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出438.88万元,其中:

(一)工资福利支出339.53万元,较2017年增加86.72万元,增长34.3%,主要原因是:上年度奖金支出放入对个人和家庭补助支出中的奖励金中,本年度调整回工资福利支出中奖金

(二)商品和服务支出52.22万元,较2017年减少51.99万元,下降49.9%,主要原因是:填报口径变更,正常经费相对压缩。

(三)对个人和家庭补助支出45.13万元,较2017年减少229.54万元,下降83.6%,主要原因是:上年度奖金支出放入对个人和家庭补助支出中的奖励金中,本年度调整回工资福利支出中奖金

(四)资本性支出2万元,较2017年减少7.18万元,下降78.2%,主要原因是:本年度固定资产购置较少

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.52万元,决算数为0万元,完成预算的-100%,决算数较2017年增加0万元,增长0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为7万元,决算数为0万元,完成预算的-100%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。主要原因是:本年度无实际发生

(二)公务接待费支出年初预算数为2.52万元,决算数为0万元,完成预算的-100%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。主要原因是:本年度无实际发生

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:公车改革;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:公车改革

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出54.22万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少59.17万元,下降52.2%,主要原因是:填报口径变更,正常经费相对压缩。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额14.01万元,其中:政府采购货物支出12.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额14.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额14.01万元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全部开展绩效自评,涉及项目数量6个,项目总金额727万元。从评价情况来看,本年度项目预算执行情况较好,项目完成率较高,所有项目都达到本年度预计目标

组织对南昌市合作交流办1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出1005.6万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,本年度较上年度支出规范化更好,预算指标使用更加合理,严格按照单位内部控制管理中收支管理制度进行收支业务,最大化单位支出效果

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个预算金额最大或预算金额200万以上的项目)

我部门今年在市级部门决算中反映市委、市政府接待经费项目绩效自评结果。

市委、市政府接待经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市委、市政府接待经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为600万元,执行数为418.19万元,完成预算的69.7%。主要产出和效果:按照规定完成各项接待任务。发现的问题及原因:一是适应新形势下接待工作变化的创新力还有待进一步激发;二是接待队伍知识化、专业化的综合素质还有待进一步加强,要以时不我待的劲头,打造更加专业的工作队伍;三是接待工作中的精细化水平还有待进一步提升,以确保环环相扣“零缝隙”。下一步改进措施:一是继续加大合作交流工作的实践与创新;二是以锲而不舍的精神继续抓好作风建设。

“市委、市政府接待经费”项目绩效自评综述:优。

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出——其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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